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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448.00 | 872.00 | 3 575.00 | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 515.00 | 8 559.00 | 3 956.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 964.00 | 9 432.00 | 7 532.00 | 16 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 387.00 | | 641 387.00 | 641 387.00 |
BZ Autres créances | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CF Disponibilités | 206 674.00 | | 206 674.00 | 206 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 527.00 | | 902 527.00 | 902 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 491.00 | 9 432.00 | 910 059.00 | 919 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 254.00 | 20 994.00 | | 55 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 784.00 | 34 259.00 | | 41 784.00 |
DL TOTAL (I) | 130 039.00 | 88 254.00 | | 130 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 340.00 | 57 940.00 | | 72 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 264.00 | 54 837.00 | | 48 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 353.00 | 320 836.00 | | 472 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 081.00 | 123 258.00 | | 185 081.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 019.00 | 556 873.00 | | 780 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 059.00 | 645 127.00 | | 910 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 315.00 | 523 986.00 | | 771 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 354.00 | 472 354.00 | | 472 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 641 388.00 | | | 641 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 340.00 | 23 636.00 | 8 704.00 | 32 340.00 |
VI Groupe et associés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 316.00 | 688 316.00 | | 688 316.00 |
VW T.V.A. | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 020.00 | 771 316.00 | 8 704.00 | 780 020.00 |