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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 3 343.00 | 670.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 651.00 | 23 552.00 | 14 099.00 | 37 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 957.00 | 26 895.00 | 18 062.00 | 44 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 782.00 | | 502 782.00 | 502 782.00 |
BZ Autres créances | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CF Disponibilités | 179 772.00 | | 179 772.00 | 179 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 945.00 | | 756 945.00 | 756 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 902.00 | 26 895.00 | 775 008.00 | 801 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 176 976.00 | | | 176 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
EA Autres dettes | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 032.00 | | | 598 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 008.00 | | | 775 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 032.00 | | | 598 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 154.00 | 5 789.00 | 1 048.00 | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 5 789.00 | 1 048.00 | 22 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 196.00 | 248 196.00 | | 248 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 090.00 | 564 090.00 | | 564 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 383.00 | 564 090.00 | 3 293.00 | 567 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 032.00 | 598 032.00 | | 598 032.00 |