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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 094.00 | 1 084.00 | 10.00 | 1 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 295.00 | 554.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 117.00 | 29 166.00 | 53 951.00 | 83 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 976.00 | 33 036.00 | 139 939.00 | 172 976.00 |
BT Marchandises | 108 231.00 | 3 195.00 | 105 036.00 | 108 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 979.00 | 3 142.00 | 216 837.00 | 219 979.00 |
BZ Autres créances | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CF Disponibilités | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 331.00 | 6 338.00 | 408 993.00 | 415 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 308.00 | 39 374.00 | 548 933.00 | 588 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 783.00 | 63 294.00 | | 27 783.00 |
DL TOTAL (I) | 101 078.00 | 73 294.00 | | 101 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 636.00 | 198 563.00 | | 158 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 1 290.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 487.00 | 107 052.00 | | 185 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 164.00 | 63 295.00 | | 66 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EA Autres dettes | 30 394.00 | 43 447.00 | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 854.00 | 413 649.00 | | 447 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 933.00 | 486 944.00 | | 548 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 595.00 | | 18 381.00 | 154 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 820.00 | | 18 147.00 | 67 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 234.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240.00 | 13 796.00 | | 19 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 365.00 | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031.00 | 13 431.00 | | 18 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 783.00 | | 2 587.00 | 5 783.00 |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | 103.00 | 308.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130.00 | 103.00 | 2 896.00 | 9 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 130.00 | 103.00 | 2 896.00 | 9 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 488.00 | 185 488.00 | | 185 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 212 647.00 | | | 212 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 679.00 | 41 389.00 | 116 290.00 | 157 679.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VP Divers | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 539.00 | 293 221.00 | 7 317.00 | 300 539.00 |
VW T.V.A. | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 855.00 | 331 565.00 | 116 290.00 | 447 855.00 |