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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 202.00 | 4 998.00 | 1 203.00 | 6 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 601.00 | 36 343.00 | 15 258.00 | 51 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 087.00 | 42 926.00 | 102 160.00 | 145 087.00 |
BT Marchandises | 145 694.00 | 34 466.00 | 111 228.00 | 145 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 835.00 | 114 479.00 | 339 356.00 | 453 835.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 744.00 | 148 945.00 | 553 798.00 | 702 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 831.00 | 191 872.00 | 655 959.00 | 847 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 900.00 | 182 200.00 | | 155 900.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 928.00 | -26 328.00 | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 192 848.00 | 166 919.00 | | 192 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 970.00 | 92 696.00 | | 62 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 287.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 333.00 | 173 976.00 | | 146 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | 76 619.00 | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 196 409.00 | 141 502.00 | | 196 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 111.00 | 501 169.00 | | 463 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 959.00 | 668 089.00 | | 655 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 009.00 | | 4 852.00 | 152 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773.00 | 145 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 773.00 | 57 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 786.00 | | 4 791.00 | 64 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 61.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 488.00 | 6 273.00 | 10 834.00 | 47 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | 6 273.00 | 10 834.00 | 45 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 120.00 | 11 347.00 | | 23 120.00 |
6T Sur comptes clients | 82 159.00 | 35 397.00 | 3 077.00 | 82 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 278.00 | 46 744.00 | 3 077.00 | 105 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 278.00 | 46 744.00 | 3 077.00 | 105 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 744.00 | 3 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 333.00 | 146 333.00 | | 146 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 243 091.00 | 243 091.00 | | 243 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 744.00 | 210 744.00 | | 210 744.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 177.00 | 15 029.00 | 47 148.00 | 62 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 739.00 | 466 148.00 | 7 591.00 | 473 739.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 112.00 | 415 964.00 | 47 148.00 | 463 112.00 |