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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 840.00 | 278.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 661.00 | 6 664.00 | 1 997.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 779.00 | 7 504.00 | 2 275.00 | 9 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 260.00 | 2 026.00 | 18 234.00 | 20 260.00 |
BN En cours de production de biens | 279 867.00 | | 279 867.00 | 279 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 185.00 | 2 026.00 | 464 159.00 | 466 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 964.00 | 9 530.00 | 466 434.00 | 475 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 411.00 | -242.00 | | -10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 174.00 | -10 170.00 | | 37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 27 763.00 | -9 411.00 | | 27 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 827.00 | 53 456.00 | | 99 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 054.00 | 8 187.00 | | 63 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 556.00 | 218.00 | | 46 556.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 671.00 | 61 901.00 | | 438 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 434.00 | 52 489.00 | | 466 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 671.00 | 61 901.00 | | 438 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FM Production stockée | | | 279 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 450.00 | 11.00 | | 282 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 275.00 | 10 181.00 | | 245 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 174.00 | -10 170.00 | | 37 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 2 540.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 2 540.00 | | 4 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 667.00 | 227 667.00 | | 227 667.00 |
UX Autres créances clients | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VI Groupe et associés | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
VW T.V.A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 671.00 | 438 671.00 | | 438 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | 5.00 | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 5 583.00 | 7 323.00 | | 5 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151.00 | | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 269.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | 269.00 | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 729.00 | 10 060.00 | | 44 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 512.00 | 7 328.00 | | 233 512.00 |