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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 100.00 | 2 620.00 | 2 480.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 2 121.00 | 1 451.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 204.00 | 21 901.00 | 22 303.00 | 44 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 687.00 | 26 642.00 | 27 044.00 | 53 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 260.00 | 2 026.00 | 18 234.00 | 20 260.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
BZ Autres créances | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CF Disponibilités | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 892.00 | 2 026.00 | 376 866.00 | 378 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 579.00 | 28 668.00 | 403 911.00 | 432 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 395.00 | 49 804.00 | | 27 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | -22 409.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 30 957.00 | 28 495.00 | | 30 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 306.00 | 28 574.00 | | 73 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 708.00 | 65 507.00 | | 27 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 678.00 | 91 532.00 | | 127 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 262.00 | 36 258.00 | | 61 262.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | 30 349.00 | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 953.00 | 252 419.00 | | 372 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 911.00 | 280 914.00 | | 403 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 817.00 | 252 419.00 | | 315 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 435.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 510.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 114.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 354.00 | 380 666.00 | | 434 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 892.00 | 403 075.00 | | 431 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | -22 409.00 | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 098.00 | | 2 588.00 | 51 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 098.00 | | 1 778.00 | 51 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066.00 | 11 576.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 11 576.00 | | 15 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 678.00 | 127 678.00 | | 127 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 012.00 | 2 595.00 | 5 417.00 | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 294.00 | 13 575.00 | 51 719.00 | 65 294.00 |
VI Groupe et associés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 683.00 | 236 683.00 | | 236 683.00 |
VW T.V.A. | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 953.00 | 315 817.00 | 57 136.00 | 372 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 439.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 731.00 | 6 389.00 | | 3 731.00 |
ST Autres comptes | 24 312.00 | 24 518.00 | | 24 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 441.00 | 25 377.00 | | 15 441.00 |
YT Sous‐traitance | 306 909.00 | 311 379.00 | | 306 909.00 |
YW Taxe professionnelle | | 120.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727.00 | 559.00 | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 726.00 | 235 215.00 | | 87 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 393.00 | 367 663.00 | | 350 393.00 |