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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 684.00 | 111.00 | 573.00 | 684.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 814.00 | 1 226.00 | 100 588.00 | 101 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
072 Créances – Autres | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
084 Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
110 Total général Actif | 148 130.00 | 1 226.00 | 146 904.00 | 148 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 179.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 148.00 | | | 185 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
242 Autres charges externes. | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
252 Charges sociales | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
294 Charges financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 684.00 | | | 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 243.00 | | | -9 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |