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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 1 236.00 | 3 715.00 | 4 951.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 080.00 | 2 350.00 | 174 730.00 | 177 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
072 Créances – Autres | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
110 Total général Actif | 211 508.00 | 2 350.00 | 209 157.00 | 211 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 323.00 | | | 231 323.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 448.00 | | | 231 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
242 Autres charges externes. | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
252 Charges sociales | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | | | 654.00 |
262 Autres charges | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
294 Charges financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |