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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 641.00 | 8 748.00 | 41 893.00 | 50 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 492.00 | 1 290.00 | 1 783.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 1 310.00 | 7 085.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 164.00 | 16 936.00 | 75 227.00 | 92 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 985.00 | 27 487.00 | 376 497.00 | 403 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 910.00 | | 272 910.00 | 272 910.00 |
BZ Autres créances | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 042.00 | | 390 042.00 | 390 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 027.00 | 27 487.00 | 766 539.00 | 794 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 691.00 | | | 286 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 532.00 | | | 705 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 539.00 | | | 766 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 926.00 | | | 468 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 223.00 | | 1 271 223.00 | 1 271 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 223.00 | | 1 271 223.00 | 1 271 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 586.00 | |
GE Autres charges | | | 99 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 698.00 | | | 1 468 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 691.00 | | | 1 467 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 899.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 913.00 | 403 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 913.00 | 100 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 586.00 | 98.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 344.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 751.00 | 145 751.00 | | 145 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
UX Autres créances clients | 272 910.00 | | | 272 910.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 713.00 | 43 107.00 | 181 078.00 | 279 713.00 |
VI Groupe et associés | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VP Divers | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 292.00 | 370 292.00 | | 370 292.00 |
VW T.V.A. | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 532.00 | 468 926.00 | 181 078.00 | 705 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
ST Autres comptes | 442 390.00 | | | 442 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 429.00 | | | 277 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 448.00 | | | 156 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 340.00 | | | 546 340.00 |