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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | 1 417.00 | 20 983.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 61.00 | 639.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 369.00 | 29 632.00 | 344 737.00 | 374 369.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 378.00 | 31 110.00 | 384 268.00 | 415 378.00 |
BT Marchandises | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
BZ Autres créances | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CF Disponibilités | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 922.00 | | 389 922.00 | 389 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 300.00 | 31 110.00 | 774 190.00 | 805 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 279.00 | | | -38 279.00 |
DL TOTAL (I) | -30 279.00 | | | -30 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 246.00 | | | 347 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 908.00 | | | 125 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 469.00 | | | 804 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 190.00 | | | 774 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 527.00 | | 420 527.00 | 420 527.00 |
FG Production vendue services | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 437.00 | | 436 437.00 | 436 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 993.00 | |
GE Autres charges | | | 21 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 378.00 | | | 462 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 657.00 | | | 500 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 279.00 | | | -38 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 430 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 618.00 | 415 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 618.00 | 375 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 993.00 | 883.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 576.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
VB T. V. A. | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 246.00 | 51 803.00 | 258 440.00 | 347 246.00 |
VI Groupe et associés | 298 945.00 | 298 945.00 | | 298 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 093.00 | 179 184.00 | 17 909.00 | 197 093.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 469.00 | 509 026.00 | 258 440.00 | 804 469.00 |