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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 819.00 | 4 081.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 821 400.00 | 17 491.00 | 803 909.00 | 821 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 817.00 | 13 929.00 | 48 888.00 | 62 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 867.00 | 385 246.00 | 373 621.00 | 758 867.00 |
AX Avances et acomptes | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 440.00 | 418 486.00 | 1 269 954.00 | 1 688 440.00 |
BT Marchandises | 502 515.00 | | 502 515.00 | 502 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 799.00 | | 405 799.00 | 405 799.00 |
BZ Autres créances | 331 855.00 | | 331 855.00 | 331 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 627 586.00 | | 627 586.00 | 627 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 075.00 | | 2 220 075.00 | 2 220 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 515.00 | 418 486.00 | 3 490 029.00 | 3 908 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 134.00 | 319 554.00 | | 393 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 690.00 | 73 713.00 | | 98 690.00 |
DL TOTAL (I) | 500 624.00 | 402 068.00 | | 500 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 091.00 | 1 295 168.00 | | 1 513 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 165.00 | 706 013.00 | | 744 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 010.00 | 281 314.00 | | 527 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 523.00 | 138 499.00 | | 194 523.00 |
EA Autres dettes | 10 615.00 | 8 147.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 405.00 | 2 429 140.00 | | 2 989 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 029.00 | 2 831 208.00 | | 3 490 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 994.00 | | 404 445.00 | 1 283 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 400.00 | | 54 900.00 | 772 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 585.00 | | 340 809.00 | 488 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 009.00 | | 8 736.00 | 23 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 705.00 | 114 780.00 | | 303 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 7 938.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333.00 | 106 842.00 | | 292 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 010.00 | 527 010.00 | | 527 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
UX Autres créances clients | 405 799.00 | 405 799.00 | | 405 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 085.00 | 578 679.00 | 850 406.00 | 1 429 085.00 |
VI Groupe et associés | 744 165.00 | 744 165.00 | | 744 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 610.00 | | | 332 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 616.00 | | | 198 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 558.00 | 280 558.00 | | 280 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 719.00 | 789 974.00 | 31 745.00 | 821 719.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 405.00 | 2 138 998.00 | 850 406.00 | 2 989 405.00 |