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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 17 014.00 | 146.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 135.00 | 22 929.00 | 206.00 | 23 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 018.00 | | 323 018.00 | 323 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 153.00 | 22 929.00 | 323 224.00 | 346 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
DH Report à nouveau | 33 010.00 | 25 209.00 | | 33 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 7 801.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 104 090.00 | 94 653.00 | | 104 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 610.00 | 50 990.00 | | 57 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 951.00 | 12 235.00 | | 102 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 453.00 | 50 360.00 | | 58 453.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 972.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 135.00 | 114 556.00 | | 219 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 224.00 | 209 209.00 | | 323 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 135.00 | 114 556.00 | | 219 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 621.00 | | 375 621.00 | 375 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 621.00 | | 375 621.00 | 375 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 38 002.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 38 002.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -38 000.00 | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 030.00 | 309 608.00 | | 384 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 594.00 | 301 807.00 | | 374 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | 7 801.00 | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 132.00 | | 30.00 | 24 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 23 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 17 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 780.00 | 146.00 | 996.00 | 23 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 146.00 | 996.00 | 17 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VI Groupe et associés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 342.00 | 232 282.00 | 60.00 | 232 342.00 |
VW T.V.A. | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 135.00 | 219 135.00 | | 219 135.00 |