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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 135.00 | 23 075.00 | 60.00 | 23 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CF Disponibilités | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 111.00 | | 277 111.00 | 277 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 246.00 | 23 075.00 | 277 171.00 | 300 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
DH Report à nouveau | 42 446.00 | 33 010.00 | | 42 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | 9 436.00 | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 115 004.00 | 104 090.00 | | 115 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 958.00 | 57 610.00 | | 62 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 102 951.00 | | 42 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 975.00 | 58 453.00 | | 56 975.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 120.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 167.00 | 219 135.00 | | 162 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 171.00 | 323 224.00 | | 277 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 015.00 | | 317 015.00 | 317 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 015.00 | | 317 015.00 | 317 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 992.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 022.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 992.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 753.00 | 384 030.00 | | 320 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 838.00 | 374 594.00 | | 309 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | 9 436.00 | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 929.00 | 146.00 | | 22 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 146.00 | | 17 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VI Groupe et associés | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 595.00 | 197 535.00 | 60.00 | 197 595.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |