| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 331.00 | 13 332.00 | 3 999.00 | 17 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 335.00 | 45 276.00 | 59.00 | 45 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 622.00 | 58 609.00 | 33 014.00 | 91 622.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
CF Disponibilités | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 969.00 | | 154 969.00 | 154 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 591.00 | 58 609.00 | 187 982.00 | 246 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 113.00 | 26 513.00 | | 54 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 682.00 | 27 600.00 | | 21 682.00 |
DL TOTAL (I) | 84 180.00 | 62 498.00 | | 84 180.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 394.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 285.00 | 22 046.00 | | 26 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 46 037.00 | | 35 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 596.00 | 19 204.00 | | 20 596.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 649.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 802.00 | 88 331.00 | | 83 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 982.00 | 150 828.00 | | 187 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 802.00 | 88 331.00 | | 83 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 919.00 | | 904 919.00 | 904 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 919.00 | | 904 919.00 | 904 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 40.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 440.00 | -40.00 | | -18 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 4 056.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 808.00 | 871 287.00 | | 906 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 126.00 | 843 687.00 | | 885 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 682.00 | 27 600.00 | | 21 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 91 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 62 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 521.00 | 4 223.00 | 135.00 | 54 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 521.00 | 4 223.00 | 135.00 | 54 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VP Divers | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 091.00 | 124 091.00 | | 124 091.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |