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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 181.00 | 18 395.00 | 786.00 | 19 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 861.00 | 47 469.00 | 23 392.00 | 70 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 998.00 | 65 865.00 | 53 133.00 | 118 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 334 504.00 | | 334 504.00 | 334 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 094.00 | | 376 094.00 | 376 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 092.00 | 65 865.00 | 429 227.00 | 495 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 88 302.00 | 52 522.00 | | 88 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 510.00 | 46 780.00 | | 95 510.00 |
DL TOTAL (I) | 304 812.00 | 220 302.00 | | 304 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 173.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 534.00 | 28 635.00 | | 28 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 192.00 | 33 066.00 | | 56 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | 29 715.00 | | 38 002.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 701.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 415.00 | 92 290.00 | | 124 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 227.00 | 312 592.00 | | 429 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 415.00 | 92 290.00 | | 124 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 998.00 | | 23 000.00 | 95 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 042.00 | | 23 000.00 | 67 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 671.00 | 3 194.00 | | 62 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 671.00 | 3 194.00 | | 62 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 612.00 | 11 577.00 | | 13 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | 8 118.00 | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 57 518.00 | 50 966.00 | | 57 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 115.00 | 21 802.00 | | 22 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 612.00 | 11 577.00 | | 13 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 578.00 | 59 118.00 | | 74 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 516.00 | 57 196.00 | | 69 516.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 244.00 | 80 886.00 | | 87 244.00 |