| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 679.00 | 94 574.00 | 13 104.00 | 107 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 10 314.00 | 4 012.00 | 14 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 118.00 | 104 888.00 | 23 229.00 | 128 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CF Disponibilités | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 928.00 | 104 888.00 | 95 040.00 | 199 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 438.00 | 28 290.00 | | 51 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | 23 148.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 65 141.00 | 59 824.00 | | 65 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 272.00 | 17 412.00 | | 8 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 366.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 13 020.00 | | 12 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 510.00 | 10 358.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 898.00 | 41 155.00 | | 29 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 040.00 | 100 979.00 | | 95 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 213.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 213.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 2 213.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | 1 654.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 173.00 | 207 465.00 | | 199 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 855.00 | 184 317.00 | | 193 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318.00 | 23 148.00 | | 5 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 272.00 | 6 159.00 | 2 113.00 | 8 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 302.00 | 12 890.00 | 3 412.00 | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 898.00 | 27 785.00 | 2 113.00 | 29 898.00 |