| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 771.00 | 106 287.00 | 17 484.00 | 123 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 654.00 | 13 862.00 | 7 792.00 | 21 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 537.00 | 120 149.00 | 31 388.00 | 151 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 142.00 | 120 149.00 | 131 993.00 | 252 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 312.00 | 67 255.00 | | 79 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 12 057.00 | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 108 802.00 | 87 697.00 | | 108 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 261.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 13 292.00 | | 12 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617.00 | 7 019.00 | | 10 617.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 288.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 191.00 | 20 860.00 | | 23 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 993.00 | 108 558.00 | | 131 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 191.00 | 20 860.00 | | 23 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 998.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 033.00 | 201 707.00 | | 198 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 929.00 | 189 650.00 | | 176 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | 12 057.00 | | 21 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 698.00 | 13 027.00 | | 20 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 641.00 | 6 208.00 | 4 700.00 | 118 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 641.00 | 6 208.00 | 4 700.00 | 118 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 475.00 | 25 062.00 | 3 412.00 | 28 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |