| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 398.00 | 2 479.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 605.00 | 12 856.00 | 3 749.00 | 16 605.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 762.00 | 13 254.00 | 28 509.00 | 41 762.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BZ Autres créances | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 620.00 | | 214 620.00 | 214 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 382.00 | 13 254.00 | 243 129.00 | 256 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 129.00 | | | 243 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 827.00 | | 730 827.00 | 730 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 827.00 | | 730 827.00 | 730 827.00 |
FM Production stockée | | | 22 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 254.00 | | | 794 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 353.00 | | | 789 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 281.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | 3 194.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 3 194.00 | | 10 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 249.00 | 59 968.00 | 22 281.00 | 82 249.00 |
VW T.V.A. | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538.00 | | | 538.00 |
ST Autres comptes | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 253 052.00 | | | 253 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 649.00 | | | 311 649.00 |