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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 853.00 | 968.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 577.00 | 15 641.00 | 2 936.00 | 18 577.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 679.00 | 16 494.00 | 26 185.00 | 42 679.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 660.00 | | 166 660.00 | 166 660.00 |
BZ Autres créances | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 987.00 | | 363 987.00 | 363 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 666.00 | 16 494.00 | 390 172.00 | 406 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DL TOTAL (I) | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 429.00 | | | 291 429.00 |
ED (V) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 172.00 | | | 390 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 429.00 | | | 291 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 855.00 | | 827 855.00 | 827 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 855.00 | | 827 855.00 | 827 855.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 198.00 | | | 841 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 863.00 | | | 821 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 763.00 | | 917.00 | 41 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | | 917.00 | 19 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 3 240.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 3 240.00 | | 13 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 883.00 | 206 603.00 | 22 281.00 | 228 883.00 |
VW T.V.A. | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 429.00 | 291 429.00 | | 291 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 785.00 | | | 785.00 |
ST Autres comptes | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
YT Sous‐traitance | 303 251.00 | | | 303 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 121.00 | | | 375 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |