| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 000.00 | 78 000.00 | 182 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 718.00 | 407.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 202.00 | 5 804.00 | 28 398.00 | 34 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 827.00 | 84 522.00 | 233 305.00 | 317 827.00 |
BT Marchandises | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 183 613.00 | | 183 612.00 | 183 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 435.00 | | 281 435.00 | 281 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 262.00 | 84 522.00 | 514 740.00 | 599 262.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 835.00 | | | 346 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 375 693.00 | | | 375 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 740.00 | | | 514 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 919.00 | | 33 603.00 | 287 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 317 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 295 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 419.00 | | 33 603.00 | 265 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 296.00 | 10 226.00 | | 74 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 296.00 | 10 226.00 | | 74 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 788.00 | 4 472.00 | 19 507.00 | 34 788.00 |
VI Groupe et associés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 049.00 | 108 733.00 | 19 507.00 | 139 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 324.00 | 1.00 | | 9 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 762.00 | | | 16 762.00 |