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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 000.00 | 84 500.00 | 175 500.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 843.00 | 282.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 202.00 | 11 857.00 | 22 345.00 | 34 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 827.00 | 97 200.00 | 220 627.00 | 317 827.00 |
BT Marchandises | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 202 032.00 | | 202 032.00 | 202 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 026.00 | | 298 026.00 | 298 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 853.00 | 97 200.00 | 518 653.00 | 615 853.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 693.00 | | | 351 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 375 630.00 | | | 375 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 023.00 | | | 143 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 653.00 | | | 518 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 827.00 | | | 317 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 327.00 | | | 295 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 522.00 | 12 678.00 | | 84 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 522.00 | 12 678.00 | | 84 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 317.00 | 4 628.00 | 20 191.00 | 30 317.00 |
VI Groupe et associés | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 022.00 | 117 333.00 | 20 191.00 | 143 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | | | 138.00 |
ST Autres comptes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 407.00 | | | 14 407.00 |