| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 348 516.00 | | 348 516.00 | 348 516.00 |
AN Terrains | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
AP Constructions | 367 280.00 | 217 512.00 | 149 768.00 | 367 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 729.00 | 61 559.00 | 1 170.00 | 62 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 643.00 | 781 971.00 | 96 672.00 | 878 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 505.00 | 1 067 207.00 | 723 298.00 | 1 790 505.00 |
BT Marchandises | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 873.00 | 1 067 207.00 | 769 666.00 | 1 836 873.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 854.00 | 184 433.00 | | 196 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 093.00 | 22 901.00 | | 36 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 261 951.00 | 229 334.00 | | 261 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 051.00 | | | 372 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 201.00 | 84 300.00 | | 55 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 722.00 | 1 428.00 | | 33 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 048.00 | 2 097.00 | | 44 048.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 157 865.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 715.00 | 245 690.00 | | 507 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 666.00 | 475 024.00 | | 769 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 823.00 | 245 690.00 | | 201 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 183.00 | | 559 183.00 | 559 183.00 |
FG Production vendue services | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 843.00 | | 574 843.00 | 574 843.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | 3 237.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 127.00 | 52 015.00 | | 580 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 034.00 | 29 114.00 | | 544 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 093.00 | 22 901.00 | | 36 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 675.00 | | 1 803 993.00 | 473 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 675.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 163.00 | 1 790 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 488.00 | 1 435 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 675.00 | | 180.00 | 473 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 067 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 061 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 051.00 | 67 802.00 | 280 926.00 | 372 051.00 |
VI Groupe et associés | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 790.00 | 23 610.00 | 180.00 | 23 790.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 072.00 | 201 823.00 | 280 926.00 | 506 072.00 |