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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 6 683.00 | 4 741.00 | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 348 515.00 | | 348 515.00 | 348 515.00 |
AN Terrains | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
AP Constructions | 429 272.00 | 234 352.00 | 194 920.00 | 429 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 493.00 | 58 580.00 | 4 912.00 | 63 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 314.00 | 660 903.00 | 135 411.00 | 796 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 154.00 | 960 520.00 | 800 633.00 | 1 761 154.00 |
BT Marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 482.00 | 960 520.00 | 876 961.00 | 1 837 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 946.00 | | | 232 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 339 680.00 | | | 339 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 193.00 | | | 418 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 281.00 | | | 537 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 961.00 | | | 876 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 626.00 | | 558 626.00 | 558 626.00 |
FG Production vendue services | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 583.00 | | 564 583.00 | 564 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 605.00 | | | 574 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 965.00 | | | 497 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 504.00 | | 148 551.00 | 1 790 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 039.00 | 162 863.00 | 1 761 154.00 | 15 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 162 863.00 | 1 401 033.00 | 15 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 680.00 | | 5 260.00 | 354 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 644.00 | | 143 291.00 | 1 435 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 206.00 | 56 177.00 | 162 863.00 | 1 067 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 518.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 041.00 | 55 658.00 | 162 863.00 | 1 061 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 193.00 | 95 104.00 | 204 722.00 | 418 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 241.00 | 177 554.00 | 204 722.00 | 536 241.00 |