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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 4 337.00 | 926.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 547.00 | 9 517.00 | 8 030.00 | 17 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 558.00 | 13 854.00 | 224 703.00 | 238 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
BZ Autres créances | 509 415.00 | | 509 415.00 | 509 415.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 261.00 | | 619 261.00 | 619 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 819.00 | 13 854.00 | 843 964.00 | 857 819.00 |
CU Autres participations | 214 668.00 | | 214 668.00 | 214 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 72 912.00 | 96 512.00 | | 72 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 502.00 | 96 400.00 | | 84 502.00 |
DL TOTAL (I) | 261 514.00 | 297 012.00 | | 261 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 463.00 | 119 637.00 | | 406 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 5 364.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 399.00 | 26 133.00 | | 78 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 451.00 | 151 134.00 | | 582 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 964.00 | 448 146.00 | | 843 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 376.00 | 151 134.00 | | 516 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 294.00 | | 358 294.00 | 358 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 294.00 | | 358 294.00 | 358 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 366.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 465.00 | 366.00 | | 5 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 3 925.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -3 559.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 12 144.00 | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 129.00 | 312 272.00 | | 423 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 627.00 | 215 872.00 | | 338 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 502.00 | 96 400.00 | | 84 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 873.00 | | 2 385.00 | 247 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 215 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 238 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 17 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | | 725.00 | 27 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 088.00 | | 1 660.00 | 215 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 465.00 | 3 780.00 | 4 391.00 | 14 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 1 754.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | 2 026.00 | 4 391.00 | 11 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VC Groupe et associés | 508 102.00 | | | 508 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 598.00 | 19 524.00 | 66 075.00 | 85 598.00 |
VI Groupe et associés | 406 463.00 | 406 463.00 | | 406 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 262.00 | 605 182.00 | 1 080.00 | 606 262.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 451.00 | 516 376.00 | 66 075.00 | 582 451.00 |