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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 370.00 | 12 150.00 | 7 220.00 | 19 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 381.00 | 17 413.00 | 222 968.00 | 240 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BZ Autres créances | 337 941.00 | | 337 941.00 | 337 941.00 |
CF Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 333.00 | | 374 333.00 | 374 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 714.00 | 17 413.00 | 597 301.00 | 614 714.00 |
CU Autres participations | 214 668.00 | | 214 668.00 | 214 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 37 414.00 | 72 912.00 | | 37 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 521.00 | 84 502.00 | | 79 521.00 |
DL TOTAL (I) | 221 035.00 | 261 514.00 | | 221 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 075.00 | 90 481.00 | | 66 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 405.00 | 406 463.00 | | 203 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 7 108.00 | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 151.00 | 78 399.00 | | 74 151.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 266.00 | 582 451.00 | | 376 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 301.00 | 843 964.00 | | 597 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 090.00 | 516 376.00 | | 330 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 586.00 | | 415 586.00 | 415 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 586.00 | | 415 586.00 | 415 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 6 309.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | -843.00 | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 13 558.00 | | 30 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 943.00 | 423 129.00 | | 472 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 422.00 | 338 627.00 | | 393 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 521.00 | 84 502.00 | | 79 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 558.00 | | 1 823.00 | 238 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | | 1 823.00 | 17 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 748.00 | | | 215 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | 3 558.00 | | 13 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 926.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 2 633.00 | | 9 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 075.00 | 19 898.00 | 46 177.00 | 66 075.00 |
VI Groupe et associés | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 130.00 | 356 050.00 | 1 080.00 | 357 130.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 266.00 | 330 090.00 | 46 177.00 | 376 266.00 |