| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 145.00 | 19 943.00 | 3 202.00 | 23 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 249.00 | 21 847.00 | 13 402.00 | 35 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 804.00 | 21 847.00 | 150 957.00 | 172 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 567.00 | 25 277.00 | | 38 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 001.00 | 13 290.00 | | -26 001.00 |
DL TOTAL (I) | 38 966.00 | 64 967.00 | | 38 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 634.00 | 89.00 | | 13 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 8 453.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 34 236.00 | | 40 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 168.00 | 53 046.00 | | 53 168.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 991.00 | 96 063.00 | | 111 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 957.00 | 161 030.00 | | 150 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 991.00 | 96 063.00 | | 111 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 634.00 | 89.00 | | 13 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 751.00 | | 846 751.00 | 846 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 751.00 | | 846 751.00 | 846 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 234.00 | 16 375.00 | | 35 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 38 000.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 38 000.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 6 198.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | 1 349.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 7 547.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 30 453.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 521.00 | -10 730.00 | | -10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 069.00 | 876 039.00 | | 883 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 070.00 | 862 749.00 | | 909 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 001.00 | 13 290.00 | | -26 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 363.00 | 99 959.00 | | 111 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 267.00 | | 30.00 | 36 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 35 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | 30.00 | 11 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
VW T.V.A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |