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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 22 944.00 | 1 171.00 | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 219.00 | 24 848.00 | 11 371.00 | 36 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
BZ Autres créances | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 808.00 | 24 848.00 | 152 960.00 | 177 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 566.00 | 38 567.00 | | 12 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 445.00 | -26 001.00 | | -14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 24 521.00 | 38 966.00 | | 24 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 286.00 | 13 634.00 | | 14 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 4 550.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 142.00 | 40 395.00 | | 42 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 784.00 | 53 168.00 | | 66 784.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 243.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 439.00 | 111 991.00 | | 128 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 960.00 | 150 957.00 | | 152 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 439.00 | 111 991.00 | | 128 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 286.00 | 13 634.00 | | 14 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 637.00 | | 845 637.00 | 845 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 637.00 | | 845 637.00 | 845 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 412.00 | 35 234.00 | | 29 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 048.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 530.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 1 578.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | -530.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 360.00 | -10 521.00 | | -13 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 067.00 | 883 069.00 | | 885 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 512.00 | 909 070.00 | | 899 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 445.00 | -26 001.00 | | -14 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 636.00 | 111 363.00 | | 108 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 249.00 | | 970.00 | 35 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | | 970.00 | 25 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
VW T.V.A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |