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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 905.00 | 98 765.00 | 104 140.00 | 202 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 637.00 | 129 417.00 | 104 220.00 | 233 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BP En cours de production de services | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 596.00 | 669.00 | 29 927.00 | 30 596.00 |
BZ Autres créances | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 247 809.00 | | 247 809.00 | 247 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 162.00 | 669.00 | 327 493.00 | 328 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 800.00 | 130 087.00 | 431 713.00 | 561 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 414.00 | 273 498.00 | | 258 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 471.00 | 104 916.00 | | 69 471.00 |
DL TOTAL (I) | 344 385.00 | 394 914.00 | | 344 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 180.00 | 19 128.00 | | 13 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 5 385.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 298.00 | 39 374.00 | | 20 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | 114 331.00 | | 45 586.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 18 000.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 328.00 | 196 518.00 | | 87 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 713.00 | 591 432.00 | | 431 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
FD Production vendue biens | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
FG Production vendue services | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 552.00 | | 585 552.00 | 585 552.00 |
FM Production stockée | | | 4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 38 300.00 | | 19 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 020.00 | 771 794.00 | | 599 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 549.00 | 666 878.00 | | 529 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 471.00 | 104 916.00 | | 69 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 179.00 | | | 234 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 233 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 232 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 704.00 | 21 255.00 | 542.00 | 108 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 004.00 | 21 255.00 | 542.00 | 108 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | | 1 113.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | | 1 113.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | | 1 113.00 | 1 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 167.00 | 6 027.00 | 7 139.00 | 13 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
VP Divers | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 328.00 | 80 188.00 | 7 139.00 | 87 328.00 |