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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 233.00 | 30 583.00 | 2 650.00 | 33 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 357.00 | 159 220.00 | 45 137.00 | 204 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 370.00 | 190 503.00 | 47 867.00 | 238 370.00 |
BP En cours de production de services | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 948.00 | 669.00 | 51 279.00 | 51 948.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 248 833.00 | | 248 833.00 | 248 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 975.00 | 669.00 | 329 306.00 | 329 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 345.00 | 191 172.00 | 377 173.00 | 568 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 863.00 | 247 667.00 | | 259 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | 92 446.00 | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 317 296.00 | 356 613.00 | | 317 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 4 991.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 48 068.00 | | 14 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | 46 555.00 | | 38 127.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 877.00 | 116 453.00 | | 59 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 173.00 | 473 066.00 | | 377 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 877.00 | 116 453.00 | | 59 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
FD Production vendue biens | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
FG Production vendue services | 266 886.00 | | 266 886.00 | 266 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 563.00 | | 449 563.00 | 449 563.00 |
FM Production stockée | | | -1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 27 827.00 | | 9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 715.00 | 643 834.00 | | 454 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 782.00 | 551 388.00 | | 413 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 933.00 | 92 446.00 | | 40 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 637.00 | | 4 733.00 | 233 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 857.00 | | 4 733.00 | 232 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 177.00 | 20 327.00 | | 170 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 477.00 | 20 327.00 | | 169 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | 6.00 | 7 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |