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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 923.00 | 83 840.00 | 4 083.00 | 87 923.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 456.00 | 83 840.00 | 15 616.00 | 99 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
084 Disponibilités | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
110 Total général Actif | 147 184.00 | 83 840.00 | 63 344.00 | 147 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
230 Autres produits | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 388.00 | | | 196 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
252 Charges sociales | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 406.00 | | | 184 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 810.00 | | | 11 810.00 |