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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 296.00 | 90 936.00 | 5 360.00 | 96 296.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 829.00 | 90 936.00 | 16 893.00 | 107 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
084 Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
110 Total général Actif | 183 937.00 | 90 936.00 | 93 001.00 | 183 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
230 Autres produits | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 349.00 | | | 192 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
252 Charges sociales | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 653.00 | | | 653.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 499.00 | | | -2 499.00 |