| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 041.00 | | 530 041.00 | 530 041.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 579.00 | | 540 579.00 | 540 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 119.00 | | 698 119.00 | 698 119.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -383 769.00 | -394 070.00 | | -383 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 521.00 | 10 301.00 | | -5 521.00 |
DL TOTAL (I) | -336 790.00 | -331 269.00 | | -336 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 411.00 | 870 083.00 | | 874 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 22 815.00 | | 16 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 779.00 | 173 081.00 | | 143 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 909.00 | 1 065 980.00 | | 1 034 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 119.00 | 734 711.00 | | 698 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 773.00 | | 435 773.00 | 435 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 773.00 | | 435 773.00 | 435 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 784.00 | 8 357.00 | | 24 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 784.00 | 8 357.00 | | 24 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 024.00 | 228.00 | | 15 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | 237.00 | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | 8 120.00 | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 718.00 | 480 686.00 | | 460 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 239.00 | 470 385.00 | | 466 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 521.00 | 10 301.00 | | -5 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 530 041.00 | | | 530 041.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 874 411.00 | 874 411.00 | | 874 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 755.00 | 538 975.00 | 5 780.00 | 544 755.00 |
VW T.V.A. | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 909.00 | 1 034 909.00 | | 1 034 909.00 |