| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 044.00 | | 1 082 044.00 | 1 082 044.00 |
BZ Autres créances | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 202 366.00 | | 1 202 366.00 | 1 202 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 906.00 | | 1 359 906.00 | 1 359 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -389 290.00 | -383 769.00 | | -389 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 287.00 | -5 521.00 | | 12 287.00 |
DL TOTAL (I) | -324 503.00 | -336 790.00 | | -324 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 101.00 | 874 411.00 | | 1 210 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 16 719.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 672.00 | 143 779.00 | | 195 672.00 |
EA Autres dettes | 276 180.00 | | | 276 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 409.00 | 1 034 909.00 | | 1 684 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 906.00 | 698 119.00 | | 1 359 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 409.00 | 1 034 909.00 | | 1 684 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 967.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 15 024.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 15 024.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 9 760.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 657.00 | 460 718.00 | | 460 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 371.00 | 466 239.00 | | 448 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 287.00 | -5 521.00 | | 12 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 180.00 | 276 180.00 | | 276 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 044.00 | | | 1 082 044.00 |
VB T. V. A. | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VC Groupe et associés | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 101.00 | 1 210 101.00 | | 1 210 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 140.00 | 1 208 140.00 | | 1 208 140.00 |
VW T.V.A. | 181 532.00 | 181 532.00 | | 181 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 411.00 | 1 684 409.00 | | 1 684 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |