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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 900.00 | | 345 900.00 | 345 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 698.00 | 19 960.00 | 737.00 | 20 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 318.00 | 67 382.00 | 24 936.00 | 92 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 965.00 | 87 342.00 | 371 623.00 | 458 965.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 312.00 | | 136 312.00 | 136 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 277.00 | 87 342.00 | 507 935.00 | 595 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DL TOTAL (I) | 425 922.00 | | | 425 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 935.00 | | | 507 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 757.00 | | 618 757.00 | 618 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 757.00 | | 618 757.00 | 618 757.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 538.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 638.00 | | | 619 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 479.00 | | | 545 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 365.00 | 1 600.00 | | 457 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 416.00 | 1 600.00 | | 111 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 804.00 | 10 538.00 | | 76 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 804.00 | 10 538.00 | | 76 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 999.00 | 6 006.00 | 6 993.00 | 12 999.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377.00 | 6 328.00 | 49.00 | 6 377.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 013.00 | 75 020.00 | 6 993.00 | 82 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 608.00 | | | 90 608.00 |