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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 816.00 | 31 676.00 | 12 140.00 | 43 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 528.00 | 39 339.00 | 12 189.00 | 51 528.00 |
BZ Autres créances | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CF Disponibilités | 465 672.00 | | 465 672.00 | 465 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 597.00 | | 529 597.00 | 529 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 126.00 | 39 339.00 | 541 786.00 | 581 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
DL TOTAL (I) | 481 012.00 | | | 481 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 786.00 | | | 541 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 586.00 | | | 356 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 744.00 | | | 356 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 037.00 | | | 565 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 788.00 | | | 435 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 965.00 | | | 458 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 437.00 | 51 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 537.00 | 51 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342.00 | 2 848.00 | 50 851.00 | 87 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342.00 | 2 848.00 | 50 851.00 | 87 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 975.00 | 63 926.00 | 49.00 | 63 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ST Autres comptes | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282.00 | | | 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 275.00 | | | 12 275.00 |