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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 995.00 | 836.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 131.00 | 2 615.00 | 14 516.00 | 17 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
110 Total général Actif | 86 792.00 | 2 615.00 | 84 177.00 | 86 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 055.00 | | | 127 055.00 |
222 Production stockée | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 480.00 | | | 151 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
242 Autres charges externes. | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
252 Charges sociales | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | | | 503.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 902.00 | | | 148 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 899.00 | | | 6 899.00 |