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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 1 405.00 | 426.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 131.00 | 3 025.00 | 14 106.00 | 17 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
110 Total général Actif | 74 152.00 | 3 025.00 | 71 126.00 | 74 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 394.00 | | | 117 394.00 |
222 Production stockée | -17 415.00 | | | -17 415.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
242 Autres charges externes. | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
252 Charges sociales | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 345.00 | | | -25 345.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 518.00 | | | -25 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 402.00 | | | 5 402.00 |