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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 508.00 | 1 514 508.00 | | 1 514 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 24 527.00 | 6 273.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 150.00 | 14 843.00 | 7 307.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 458.00 | 1 553 877.00 | 13 580.00 | 1 567 458.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 256.00 | | 208 256.00 | 208 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 714.00 | 1 553 877.00 | 221 837.00 | 1 775 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 327.00 | 331 050.00 | | 259 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 354.00 | -71 723.00 | | -55 354.00 |
DL TOTAL (I) | 214 973.00 | 270 327.00 | | 214 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 4 520.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | 2 828.00 | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864.00 | 7 942.00 | | 6 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 837.00 | 278 269.00 | | 221 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 864.00 | 7 942.00 | | 6 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 504.00 | |
GE Autres charges | | | 12 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 86.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | -86.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641.00 | 903.00 | | 3 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 995.00 | 72 627.00 | | 58 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 354.00 | -71 723.00 | | -55 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 947.00 | 11 910.00 | | 11 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 458.00 | | 180 000.00 | 1 567 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 508.00 | | 180 000.00 | 1 514 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 254.00 | 27 504.00 | 8 881.00 | 1 535 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495 020.00 | 19 488.00 | | 1 495 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 8 016.00 | 8 881.00 | 40 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 405.00 | 5 605.00 | 3 800.00 | 9 405.00 |