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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 508.00 | 1 514 508.00 | | 1 514 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 759.00 | 1 549 758.00 | 180 000.00 | 1 729 759.00 |
BZ Autres créances | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 620.00 | 1 549 758.00 | 203 862.00 | 1 753 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 250.00 | 190 371.00 | | 193 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989.00 | 162 879.00 | | -3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 200 262.00 | 364 250.00 | | 200 262.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | 7 963.00 | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 862.00 | 372 214.00 | | 203 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 17 699.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 5 086.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 200 648.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989.00 | 37 768.00 | | 3 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 989.00 | 162 879.00 | | -3 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 759.00 | | | 1 729 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 508.00 | | | 1 694 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 758.00 | | | 1 549 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514 508.00 | | | 1 514 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |