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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 975.00 | 57 300.00 | 66 675.00 | 123 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 597.00 | 57 497.00 | 222 100.00 | 279 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 519.00 | | 126 519.00 | 126 519.00 |
072 Créances – Autres | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
084 Disponibilités | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
110 Total général Actif | 599 574.00 | 57 497.00 | 542 077.00 | 599 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 558.00 | | | 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54.00 | | | 54.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |