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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 012.00 | 73 386.00 | 74 626.00 | 148 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 633.00 | 73 583.00 | 230 051.00 | 303 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 478.00 | | 157 478.00 | 157 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 018.00 | | 91 018.00 | 91 018.00 |
072 Créances – Autres | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
084 Disponibilités | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 544.00 | | 363 544.00 | 363 544.00 |
110 Total général Actif | 667 177.00 | 73 583.00 | 593 595.00 | 667 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 881.00 | | | 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 597.00 | | | 279 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 226.00 | | | 76 226.00 |