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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
CF Disponibilités | 402 175.00 | | 402 175.00 | 402 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 175.00 | | 402 175.00 | 402 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 952.00 | | 525 952.00 | 525 952.00 |
CU Autres participations | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 540.00 | 39 599.00 | | 52 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 165.00 | 12 942.00 | | 224 165.00 |
DL TOTAL (I) | 285 506.00 | 61 340.00 | | 285 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 717.00 | 31 690.00 | | 14 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 150.00 | 103 650.00 | | 116 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 136.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 784.00 | 2 468.00 | | 101 784.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 446.00 | 141 944.00 | | 240 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 952.00 | 203 284.00 | | 525 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 446.00 | 127 266.00 | | 240 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 266.00 | | | 404 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 266.00 | | | 404 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 266.00 | | | 324 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 600.00 | 2 284.00 | | 101 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 110.00 | 19 200.00 | | 409 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 944.00 | 6 258.00 | | 184 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 165.00 | 12 942.00 | | 224 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 945.00 | | 15 832.00 | 187 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 123 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 123 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 945.00 | | 15 832.00 | 187 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 446.00 | 240 446.00 | | 240 446.00 |