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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 240 916.00 | | 240 916.00 | 240 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 916.00 | | 258 916.00 | 258 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 472.00 | | 376 472.00 | 376 472.00 |
CU Autres participations | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 706.00 | 52 540.00 | | 276 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 694.00 | 224 165.00 | | -4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 280 811.00 | 285 506.00 | | 280 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 14 717.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 150.00 | 116 150.00 | | 88 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 796.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 101 784.00 | | 183.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 661.00 | 240 446.00 | | 95 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 472.00 | 525 952.00 | | 376 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 661.00 | 240 446.00 | | 95 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 404 266.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 404 266.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 757.00 | 80 000.00 | | 19 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 757.00 | 80 000.00 | | 19 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | 324 266.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 409 110.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 694.00 | 184 944.00 | | 22 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 694.00 | 224 165.00 | | -4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 777.00 | | 13 536.00 | 123 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 757.00 | 117 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 757.00 | 117 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 777.00 | | 13 536.00 | 123 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |