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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 18 062.00 | 8 728.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 7 418.00 | 8 120.00 | 15 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 791.00 | 25 967.00 | 32 823.00 | 58 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 719.00 | 133.00 | 218 586.00 | 218 719.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 739.00 | 133.00 | 254 606.00 | 254 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 530.00 | 26 101.00 | 287 429.00 | 313 530.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 417.00 | 41 644.00 | | 56 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316.00 | 14 772.00 | | -9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 55 900.00 | 65 217.00 | | 55 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315.00 | 20 491.00 | | 11 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 13 160.00 | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 749.00 | 101 509.00 | | 170 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 28 061.00 | | 33 079.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 557.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 529.00 | 163 780.00 | | 231 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 429.00 | 228 997.00 | | 287 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 4 623.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 4 623.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 4 623.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 2 277.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 121.00 | 194 059.00 | | 248 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 437.00 | 179 287.00 | | 257 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 316.00 | 14 772.00 | | -9 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 530.00 | 4 438.00 | 2 000.00 | 23 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | 4 438.00 | 2 000.00 | 23 043.00 |