| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 20 620.00 | 6 170.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 205.00 | 14 618.00 | 27 587.00 | 42 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 639.00 | 35 725.00 | 49 914.00 | 85 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 215.00 | 133.00 | 219 081.00 | 219 215.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CF Disponibilités | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 869.00 | 133.00 | 273 736.00 | 273 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 509.00 | 35 859.00 | 323 650.00 | 359 509.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
DH Report à nouveau | -9 316.00 | | | -9 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 670.00 | -9 316.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 69 570.00 | 55 900.00 | | 69 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 781.00 | 11 315.00 | | 36 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | 13 134.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 466.00 | 170 749.00 | | 180 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 010.00 | 33 079.00 | | 26 010.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 3 249.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 079.00 | 231 529.00 | | 254 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 650.00 | 287 429.00 | | 323 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 791.00 | | 193 791.00 | 193 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 791.00 | | 193 791.00 | 193 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 793.00 | 248 121.00 | | 194 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 122.00 | 257 437.00 | | 181 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 670.00 | -9 316.00 | | 13 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 967.00 | 9 758.00 | | 25 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 9 758.00 | | 25 481.00 |