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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 897.00 | 1 992.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 303.00 | 1 311.00 | 56 992.00 | 58 303.00 |
BZ Autres créances | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CF Disponibilités | 257 179.00 | | 257 179.00 | 257 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 564.00 | | 378 564.00 | 378 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 867.00 | 1 311.00 | 435 556.00 | 436 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 336.00 | | | -350 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 795.00 | -350 336.00 | | 57 795.00 |
DL TOTAL (I) | -192 542.00 | -250 336.00 | | -192 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 159.00 | 225 239.00 | | 217 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 399.00 | 369 108.00 | | 353 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 227.00 | 6 681.00 | | 22 227.00 |
EA Autres dettes | 35 313.00 | 39 279.00 | | 35 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 097.00 | 640 307.00 | | 628 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 556.00 | 389 971.00 | | 435 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 938.00 | 640 307.00 | | 410 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 861.00 | | 249 861.00 | 249 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 861.00 | | 249 861.00 | 249 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 4 741.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 4 741.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 382.00 | -4 741.00 | | -6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 528.00 | 267 946.00 | | 250 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 733.00 | 618 283.00 | | 192 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 795.00 | -350 336.00 | | 57 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 944.00 | | 2 359.00 | 55 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | 2 359.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 737.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 12.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 725.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 399.00 | 353 399.00 | | 353 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VB T. V. A. | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VC Groupe et associés | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 097.00 | 410 938.00 | | 628 097.00 |