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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 1 861.00 | 6 103.00 | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
AP Constructions | 34 910.00 | 10 049.00 | 24 861.00 | 34 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 033.00 | 16 711.00 | 16 322.00 | 33 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 645.00 | 28 621.00 | 332 024.00 | 360 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CF Disponibilités | 747 687.00 | | 747 687.00 | 747 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 243.00 | | 775 243.00 | 775 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 887.00 | 28 621.00 | 1 107 267.00 | 1 135 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 712.00 | -59 461.00 | | -46 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 045.00 | 12 749.00 | | 20 045.00 |
DL TOTAL (I) | 73 332.00 | 53 288.00 | | 73 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 180.00 | 237 371.00 | | 176 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 70 667.00 | | 43 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 829.00 | 79 591.00 | | 34 829.00 |
EA Autres dettes | 730 068.00 | 672 090.00 | | 730 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 934.00 | 1 059 718.00 | | 1 033 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 267.00 | 1 113 005.00 | | 1 107 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 143.00 | 1 059 718.00 | | 920 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 208.00 | | 500 208.00 | 500 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 208.00 | | 500 208.00 | 500 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 267.00 | 3 958.00 | | 8 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 3 164.00 | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 983.00 | 3 164.00 | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -3 164.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 524.00 | 505 743.00 | | 518 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 480.00 | 492 994.00 | | 498 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 045.00 | 12 749.00 | | 20 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 513.00 | | 7 740.00 | 359 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 360 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 403.00 | | 540.00 | 67 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891.00 | 16 730.00 | | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 15 283.00 | | 11 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 860.00 | 779 860.00 | | 779 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 180.00 | 62 388.00 | 113 792.00 | 176 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 934.00 | 920 143.00 | 113 792.00 | 1 033 934.00 |