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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 403.00 | 578.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 539.00 | 1 403.00 | 943 137.00 | 944 539.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 121.00 | 1 403.00 | 950 718.00 | 952 121.00 |
CU Autres participations | 942 559.00 | | 942 559.00 | 942 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
DL TOTAL (I) | 362 074.00 | | | 362 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 914.00 | | | 396 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
EA Autres dettes | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 645.00 | | | 588 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 718.00 | | | 950 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 856.00 | | | 195 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 734.00 | | 228 805.00 | 715 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 754.00 | | 228 805.00 | 713 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 396.00 | | 1 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | 396.00 | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 733.00 | 2 493.00 | 30 240.00 | 32 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 164.00 | 36 618.00 | 105 546.00 | 142 164.00 |
VI Groupe et associés | 396 914.00 | 87 462.00 | 309 452.00 | 396 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 645.00 | 143 407.00 | 445 238.00 | 588 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 864.00 | | | 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48.00 | | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |