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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 799.00 | 182.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 539.00 | 1 799.00 | 942 741.00 | 944 539.00 |
BZ Autres créances | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 704.00 | 1 799.00 | 1 071 905.00 | 1 073 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
CU Autres participations | 942 559.00 | | 942 559.00 | 942 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 074.00 | | | 262 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 167.00 | | | 231 167.00 |
DL TOTAL (I) | 593 241.00 | | | 593 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 037.00 | | | 329 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 664.00 | | | 478 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 905.00 | | | 1 071 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 539.00 | | | 944 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 559.00 | | | 942 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 396.00 | | 1 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | 395.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 8 401.00 | 3 020.00 | 11 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 910.00 | 38 323.00 | 67 587.00 | 105 910.00 |
VI Groupe et associés | 329 037.00 | 50 999.00 | 278 039.00 | 329 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 697.00 | 68 206.00 | 59 491.00 | 127 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 664.00 | 99 085.00 | 379 579.00 | 478 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | | | 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |