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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 718 640.00 | 297 832.00 | 420 808.00 | 718 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 640.00 | 298 832.00 | 420 808.00 | 719 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
072 Créances – Autres | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
084 Disponibilités | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
110 Total général Actif | 804 550.00 | 298 832.00 | 505 718.00 | 804 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
252 Charges sociales | 653.00 | | | 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
294 Charges financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 640.00 | | | 604 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 442.00 | | | 34 442.00 |